FCDS TURISMO - ADVANCED

Sábado, 20 de abril de 2024 |+| FCDS Advanced Oportunidades de Inversión |+| Valor Cuota DOP 1,736,043.259764

TIPO DE FONDO:

Cerrado – Desarrollo de Sociedades

MONEDA:

USD

MONTO APROBADO:

USD 150 millones

VALOR NOMINAL CUOTAS:

USD 100

VENCIMIENTO:

Quince (15) años, a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la única emisión del programa de emisiones

CALIFICACIÓN DE RIESGO:

BBB(fa)N

AUDITORES:

Ernst & Young

RMV:

SIVFIC-041

Objetivo de Inversión

El objetivo general de la política de inversión es la generación de rendimientos y la conservación y apreciación de capital a largo plazo para sus Aportantes.

El objeto del Fondo es invertir principalmente en sociedades domiciliadas en la República Dominicana, con especial énfasis en aquellas relacionadas al sector turismo, sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de Mercado de Valores, que requieran financiamiento para su crecimiento y desarrollo, a través de Títulos Representativos de Renta Variable y Títulos Representativos de Renta Fija.

Principales límites de Inversión

El fondo deberá mantener invertidos al menos un 70% de sus activos en sociedades objeto de inversión y el límite máximo por sociedad es de un 20%.

Mercado Secundario

Las cuotas del fondo se negocian en el mercado secundario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana.

Remuneración de Administración

Comisión por administración: hasta un 2% anual más ITBIS

Comisión por desempeño: hasta un 20% más ITBIS sobre el benchmark de 7% simple anual

Administrador del Fondo

Carlos Ruiz

Relaciones con Inversionistas

Ivette Bonilla

Comité de Inversiones

Fernando Cantisano
Felipe Amador
Diego Torres

REPORTE DIARIO

REGLAMENTO INTERNO

Reglamento Preliminar FCDS Turismo

PROSPECTO DE EMISIÓN

Prospecto Preliminar FCDS Turismo

AVISO DE COLOCACION

CALIFICACION DE RIESGO

Informe Calificación Junio 2019 FCDS Turismo

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

MEMORIAS ANUALES

HECHOS RELEVANTES

REPRESENTANTE DE TENEDORES DE VALORES

ISIN:

BLOOMBERG: n/a

BVRD:

VALOR CUOTA

VALOR CUOTA

Histórico Valor Cuota

El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo Cerrado de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo Cerrado de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro.La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios Aportantes. La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

Sobre Advanced

Advanced Asset Management es una sociedad administradora de fondos de inversión respaldada por Alyon, inscrita en el mercado de valores de la República Dominicana.

Últimas Publicaciones